الزامات افشاء
انواع خدمات قابل ارائه و حدود مسئولیت و کارمزد خدمات
بر اساس ماده 3 اساسنامه شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص)، خدمات قابل ارائه شامل تشکیل و مدیریت سبدهای اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی و پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری در حدود مسئولیت های تعیین شده در دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان و دیگر بخشنامه ها، ابلاغیه ها و اطلاعیه های صادر شده توسط سازمان و قراردادهای منعقد شده فیمابین شرکت و مشتریان خواهد بود.
بر اساس مفاد دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، شرکت از روش ابلاغی محاسبه کارمزد سازمان استفاده کرده سقف کارمزدهای مصوب هیأت مدیره سازمان را رعایت خواهد کرد. در صورتی که شرکت روش دیگری را مدنظر داشته باشد، قبل از اجرا و انعقاد قرارداد سبدگردانی، تأیید سازمان را دریافت خواهد کرد. کارمزد خدمات سبدگردانی در دو بخش مشتمل بر 1- کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد (کارمزد ثابت) و 2- کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان (بر مبنای درصدی از مازاد بازدهی سبد اختصاصی نسبت به ارقام تعیین شده در قرارداد) اخذ خواهد شد.
روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص) برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار، بسته به شرایط از انواع روش های تحلیل بنیادین و تکنیکال استفاده می کند و ضمن بررسی وضعیت فعلی و آتی صنایع و انواع گزارش های تحلیلی بین المللی، در جهت تشکیل پرتفوی بهینه برای مشتریان اقدام می کند.
آمار
سرمایه (میلیارد)
مشتریان
رضایت
منابع اطلاعاتی که سبدگردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است
شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص) در تجزیه و تحلیل و تصمیمات سرمایه گذاری خود از منابع اطلاعاتی زیر استفاده می کند:
- تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار
- تارنمای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی
- سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)
- مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- تارنما و گزارشات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
- تارنما و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- تارنما و گزارشات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران
- دیگر منابع اطلاعاتی داخلی و بین المللی
انواع اوراق بهادار تحت مدیریت
در سبدهای اختصاصی
در راستای اجرای ابلاغیه شماره 12020091 مورخ 1396/08/03 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص)، منابع سبدهای تحت مدیریت خود را به شرح زیر سرمایه گذاری خواهد کرد:
- اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها
- هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت های سهامی خاص
- سپرده های بانکی تا سقف 50 درصد از ارزش روز دارایی های تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی
- سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان.
شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص) در تشکیل سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود سایر شرایط اعلامی سازمان را رعایت خواهد کرد.
روابط تجاری سبدگردان با دیگران
شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص) هیچ گونه روابط تجاری که با خدمات سبدگردانی و سایر خدمات قابل ارائه خود در تضاد باشد، با دیگران ندارد.
درآمدها و منافع سبدگردان (به غیر از کارمزد دریافتی از مشتری)
با توجه به این که فعالیت سبدگردان کسرا (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز خواهد شد و تاکنون شرکت خدماتی به مشتریان ارائه ننموده است، ذکر عناوین خدمات ارائه شده و درآمد حاصل از آن ها موکول به آغاز فعالیت شرکت خواهد بود.
سبدگردان به استثنای کارمزد دریافتی از مشتریان بر اساس قراردادهای سبدگردانی، منافع دیگری نخواهد داشت. هم چنین سبدگردان منابع داخلی خود را در دارایی های مختلف ( از جمله اوراق بهادار) سرمایه گذاری خواهد نمود و بازده متناسب را کسب خواهد کرد.
نسبتهای درآمدی خدمات قابل ارائه
سال مالی | حوزه درآمدی | درصد |
1403/06/31 | سبدگردانی | 100% |
1404/06/31 | سبدگردانی | 47% |
مدیریت دارایی صندوق ها | 53% |
منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث
ارائه خدمات سبدگردانی توسط شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص)، به جز سهامداران شرکت، کارکنان، مشتریان و هم چنین کارمزد تعلق گرفته طبق مقررات معاملاتی به نهادهای نظارتی، کارگزار و سازمان امور مالیاتی منافعی برای اشخاص ثالث نخواهد داشت.
سمت در سایر شرکت ها و اشخاص حقوقی
اعضای واحد سبدگردانی شرکت سبدگردان کسرا (سهامی خاص) در سایر شرکت ها سمتی ندارند.
منابع مهم اطلاعاتی :
داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام امور سبدگردانی، تحلیل و … از منابع داخلی نظیر سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، سامانه های وابسته به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سامانه کدال، سایت رسمی بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی و … و از منابع خارجی نظیر LME ، متال بولتن، پلتس و … استفاده می شود.
تضاد منافع :
در حال حاضر هیچگونه تضاد منافعی بین سبدگردان کسرا با اشخاص وابسته وجود ندارد.
روابط تجاری :
روابط تجاری شرکت سبدگردان تنها محدود به حوزه سبدگردانی ، مدیریت دارایی و سایر فعالیت هایی که مجوز آنها را از سازمان بورس و اوراق بهادار کسب خواهد نمود، می باشد.
درآمدهای مرتبط با مشتریان :
این شرکت سبدگردانی تنها از محل کارمزدهای تعیین شده ناشی از فعالیت های سبدگردانی و … که مجوز آنها را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است، از مشتریان منتفع شده و هیچگاه درآمدی مازاد بر آنها مانند دریافت بخشی از کارمزد معاملاتی مشتریان نزد کارگزاری ها و … ندارد.